Estoque, vendas e financeiro
Como ligar contas a pagar e a receber ao fluxo de caixa
O caixa de hoje mostra pagamentos e recebimentos confirmados. A agenda financeira mostra valores que ainda vencem. O sistema pode reunir os dois quando cada movimentação mantém vínculo com o compromisso original.
Separe as datas que a equipe consulta
Registre data do documento, vencimento e data da movimentação. Uma conta de junho paga em julho continua no histórico de vencimentos de junho, mas entra no caixa de julho. Defina qual data alimenta cada relatório para que as áreas interpretem os mesmos números.
Teste pagamentos parciais e taxas
Use uma cobrança de R$ 1.000 quitada em duas etapas. Após receber R$ 600, confira se o relatório mostra R$ 400 em aberto e os R$ 600 no caixa. Se o intermediário descontar uma taxa, registre como a equipe confirma o valor recebido, a taxa e o que foi abatido do cliente.
Concilie com critérios que a equipe consiga revisar
Datas e valores iguais podem corresponder a clientes diferentes. Priorize identificadores de origem quando estiverem disponíveis e sinalize pares incertos para conferência. Reimporte o mesmo extrato no teste para confirmar que a rotina evita duplicidades.